Financeiro: contas a pagar e a receber, parcelas e conciliação por extrato
Títulos e parcelas a pagar e a receber, baixas parciais, vínculos com documentos e conciliação básica por importação de extrato, separando previsão de saldo confirmado.
Problemas que resolve
- O mesmo pagamento é lançado em mais de um lugar.
- Conciliação é feita em planilha, linha a linha.
- Não fica claro o que é previsão e o que é dinheiro confirmado.
Financeiro, tesouraria e controladoria.
O que está sendo construído
Títulos e parcelas
Obrigações a pagar e a receber com competência, emissão, vencimento e liquidação como datas distintas.
Baixas e estornos
Baixa parcial, estorno como registro reverso vinculado e histórico preservado.
Conciliação por extrato
Importação com proteção contra reimportação e sugestão de correspondências para confirmação.
Sem duplicidade
Despesas e pedidos geram uma única obrigação, mesmo que o evento chegue duas vezes.
Como o processo anda
- 1Obrigação
- 2Programação
- 3Liquidação registrada
- 4Extrato importado
- 5Conciliação
Melhor junto, independente se preciso
Despesas
Recebe obrigações aprovadas em Despesas.
Compras
Recebe obrigações de pedidos aprovados e recebidos.
IA aplicada
- Ordenação de correspondências possíveis na conciliação, com regras determinísticas e confirmação.
Implantação
Entra no primeiro ciclo comercial, por etapas.
Limites atuais
Transparência sobre o que ainda depende de configuração- Execução bancária real somente com conector contratado e homologado.
Entre na lista de interesse de Financeiro
Empresas da lista participam das conversas de escopo e têm prioridade nos pilotos. Sem compromisso.